企業分析 Abalance Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (590 ¥) は適正価格 (3028.44 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 29.94% は 100% を下回っており、35.58% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=50.82%) は部門平均 (ROE=6.59%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.904%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-74.16%) はセクター平均 (47.23%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Abalance Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | -0% | 1.7% |
| 90 日 | -14.1% | 3% | -3.8% |
| 1 年 | -74.2% | 47.2% | -5.8% |
3856 vs セクタ: Abalance Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -121.38% 大幅に下回りました。
3856 vs 市場: Abalance Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -68.34% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3856 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3856 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.43% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (590 ¥) は公正価格 (3028.44 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (590 ¥) は公正価格より 413.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.35) はセクター全体のPER (195.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.35) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5273) はセクター全体の P/BV (131.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5273) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1071) は、セクター全体の損益指標 (129.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1071) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9421) は、セクター全体の EV/EBITDA (139.67) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9421) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 882.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (882.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (50.82%) は、セクター全体の ROE (6.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (50.82%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.48%) は、セクター全体の ROA (5.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.48%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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