企業分析 Comture Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (29.46%) はセクター平均 (-7.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.8532% は 100% を下回っており、8.02% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.65%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも高い
短所
- 価格 (1866 ¥) は公正評価 (1244.59 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.11%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Comture Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.1% | -30.3% | 1.9% |
| 90 日 | 42.6% | -37.9% | 1.7% |
| 1 年 | 29.5% | -7.3% | 19% |
3844 vs セクタ: Comture Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 36.75% 上回りました。
3844 vs 市場: Comture Corporation は過去 1 年間で市場を 10.47% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3844 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3844 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5665% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1866 ¥) は公正価格 (1244.59 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1866 ¥) は公正価格より 33.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.26) はセクター全体のPER (196.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.26) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.78) はセクター全体の P/BV (131.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.78) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.86) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.86) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.2) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.64% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (16.33%) は、5 年間の平均リターン (14.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (16.33%) は、セクターの収益 (-8.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.65%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.65%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.88%) は、セクター全体の ROA (5.27%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.88%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.25%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.25%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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