企業分析 KLab Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (148 ¥) は適正価格 (273.82 ¥) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.9%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.26%) はセクター平均 (32.98%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.69% は、8.2% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.55%) は部門平均 (ROE=10.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KLab Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.4% | -0% | -2% |
| 90 日 | -20% | 0% | -5.9% |
| 1 年 | -58.3% | 33% | -6.5% |
3656 vs セクタ: KLab Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -91.24% 大幅に下回りました。
3656 vs 市場: KLab Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3656 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3656 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (148 ¥) は公正価格 (273.82 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (148 ¥) は公正価格より 85% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (190.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9535) はセクター全体の P/BV (157.54) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9535) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.04) は、セクター全体の損益指標 (157.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.04) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-15.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-15.13) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -67.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-67.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.6%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.55%) は、セクター全体の ROE (10.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.55%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.13%) は、セクター全体の ROA (5.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.13%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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