企業分析 Data Horizon Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (505 ¥) は適正価格 (625.34 ¥) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.85%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.62%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 36.94% は、1.85% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-22.55%) は部門平均 (ROE=-12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Data Horizon Co.,Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 17.3% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | -15.3% | -0% | -9.7% |
| 1 年 | -50.6% | -0% | -8.5% |
3628 vs セクタ: Data Horizon Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -50.62% 大幅に下回りました。
3628 vs 市場: Data Horizon Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3628 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3628 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9734% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (505 ¥) は公正価格 (625.34 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (505 ¥) は公正価格より 23.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.43) はセクター全体のPER (111.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.43) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.47) はセクター全体の P/BV (70.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.47) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (74.11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-60.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-60.5) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -100% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-100%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.76%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-22.55%) は、セクター全体の ROE (-12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-22.55%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.37%) は、セクター全体の ROA (-11.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.37%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.23%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.23%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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