企業分析 Hobonichi Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=10.72%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 価格 (3660 ¥) は公正評価 (2132.53 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.46%) はセクター平均 (3.38%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (0.4794%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hobonichi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 日 | 0% | -0% | 2.6% |
| 1 年 | 0% | 0.5% | 16.5% |
3560 vs セクタ: Hobonichi Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -0.4794% わずかに下回りました。
3560 vs 市場: Hobonichi Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3560 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3560 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3660 ¥) は公正価格 (2132.53 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3660 ¥) は公正価格より 41.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.71) はセクター全体のPER (99.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.71) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.93) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.93) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.28) は、セクター全体の損益指標 (49.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.28) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.45) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (47.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.72%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.72%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.91%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.91%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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