企業分析 GA technologies Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-0.9378%) はセクター平均 (-14.47%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1447 ¥) は公正評価 (322.38 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.82% は、18.16% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.91%) は部門平均 (ROE=10.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GA technologies Co., Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.9% | -0% | -0.7% |
| 90 日 | -8.5% | -0% | 7.4% |
| 1 年 | -0.9% | -14.5% | 18.5% |
3491 vs セクタ: GA technologies Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 13.53% 上回りました。
3491 vs 市場: GA technologies Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3491 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3491 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.018% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1447 ¥) は公正価格 (322.38 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1447 ¥) は公正価格より 77.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.71) はセクター全体のPER (113.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.71) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.05) はセクター全体の P/BV (80.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.05) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2873) は、セクター全体の損益指標 (79.8) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2873) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.36) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.91%) は、セクター全体の ROE (10.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.91%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.65%) は、セクター全体の ROA (5.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.65%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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