企業分析 Good Com Asset Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (819 ¥) は適正価格 (1175.74 ¥) よりも低いです
- 配当金 (8.64%) はセクター平均 (5.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (43.75%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.99%) は部門平均 (ROE=8.25%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 50.25% は、48.12% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Good Com Asset Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -0% | 3.4% |
| 90 日 | 28.6% | -0% | -8.5% |
| 1 年 | 43.8% | 2.3% | -5% |
3475 vs セクタ: Good Com Asset Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 41.42% 上回りました。
3475 vs 市場: Good Com Asset Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 48.73% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3475 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3475 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8413% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (819 ¥) は公正価格 (1175.74 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (819 ¥) は公正価格より 43.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.78) はセクター全体のPER (93.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.78) は市場全体のPER (142.19) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.85) はセクター全体の P/BV (73.44) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.85) は市場全体の P/BV (111.96) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4321) は、セクター全体の損益指標 (77.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4321) は市場全体の損益指標 (112.81) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (87.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.05) は市場全体のEV/EBITDA (112.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.99%) は、セクター全体の ROE (8.25%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.99%) は市場全体の ROE (9.37%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.14%) は、セクター全体の ROA (3.67%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.14%) は市場全体の ROA (4.45%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.52%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.76%) よりも低いです。
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