企業分析 Ki-Star Real Estate Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (4705 ¥) は適正価格 (38997.27 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (30.78%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.6% は 100% を下回っており、62.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (5.48%) はセクター平均 (5.71%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.62%) は部門平均 (ROE=8.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ki-Star Real Estate Co.,Ltd | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -0% | 4.7% |
| 90 日 | 17.8% | -0% | -8.1% |
| 1 年 | 30.8% | 2.3% | -5.5% |
3465 vs セクタ: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 28.45% 上回りました。
3465 vs 市場: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd は過去 1 年間で市場を 36.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3465 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3465 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5919% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4705 ¥) は公正価格 (38997.27 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4705 ¥) は公正価格より 728.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.000245) はセクター全体のPER (94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.000245) は市場全体のPER (142.19) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (73.44) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (111.96) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (77.17) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (112.81) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.77) は、セクター全体の EV/EBITDA (87.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.77) は市場全体のEV/EBITDA (112.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.62%) は、セクター全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.62%) は市場全体の ROE (9.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.08%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.08%) は市場全体の ROA (4.45%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.2%) は、セクター全体の ROIC (7.52%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.2%) は市場全体の ROIC (8.76%) よりも高いです。
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