企業分析 Samty Residential Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-17.46%) はセクター平均 (-18.6%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (110600 ¥) は公正評価 (54877.09 ¥) よりも高いです
- 配当金 (8.26%) はセクター平均 (76.94%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 50.04% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.03%) は部門平均 (ROE=7.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Samty Residential Investment Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -0% | -1.9% |
| 90 日 | -10.7% | -0% | 2.6% |
| 1 年 | -17.5% | -18.6% | 16.5% |
3459 vs セクタ: Samty Residential Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 1.14% 上回りました。
3459 vs 市場: Samty Residential Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3459 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3459 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3358% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (110600 ¥) は公正価格 (54877.09 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (110600 ¥) は公正価格より 50.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.06) はセクター全体のPER (97.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.06) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (73.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8) は、セクター全体の損益指標 (76.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (84.22) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.31) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0.7177%) は、5 年間の平均リターン (8.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.7177%) は、セクターの収益 (4.43%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.03%) は、セクター全体の ROE (7.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.03%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.46%) は、セクター全体の ROA (3.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.46%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.2%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.2%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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