企業分析 JTEC Corporation
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=7.71%) は部門平均 (ROE=-9.24%) よりも高い
短所
- 価格 (1237 ¥) は公正評価 (646.49 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.01%) はセクター平均 (-0.1164%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 14.63% は、4.46% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JTEC Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | -0% | -0.7% |
| 90 日 | -12.5% | -0% | -5.8% |
| 1 年 | -41% | -0.1% | -8% |
3446 vs セクタ: JTEC Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -40.9% 大幅に下回りました。
3446 vs 市場: JTEC Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3446 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3446 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7887% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1237 ¥) は公正価格 (646.49 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1237 ¥) は公正価格より 47.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.67) はセクター全体のPER (110.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.67) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.45) はセクター全体の P/BV (70.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.45) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.63) は、セクター全体の損益指標 (74.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.63) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.1）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.1) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 223.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (223.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.05%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.71%) は、セクター全体の ROE (-9.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.71%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.68%) は、セクター全体の ROA (-9.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.68%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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