TSE: 3405 - Kuraray Co., Ltd.

半年間の収益性: +15.59%
配当利回り: +3.79%

企業分析 Kuraray Co., Ltd.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (2270 ¥) は適正価格 (4121.09 ¥) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (46.59%) はセクター平均 (-0.1524%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 22.88% は 100% を下回っており、23.9% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (3.79%) はセクター平均 (4.04%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=5.94%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Kuraray Co., Ltd. 索引
7 日 -2.7% -0% -1%
90 日 5.6% 16.3% -0%
1 年 46.6% -0.2% 1.3%

3405 vs セクタ: Kuraray Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターを 46.75% 上回りました。

3405 vs 市場: Kuraray Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 45.25% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、3405 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 3405 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.896% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 126.71
ROE 5.94%
ROA 3.38%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.55%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (2270 ¥) は公正価格 (4121.09 ¥) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2270 ¥) は公正価格より 81.5% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (11.44) はセクター全体のPER (118.28) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (11.44) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6598) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6598) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.622) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.622) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.4) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 310.32% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (310.32%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.3541%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.94%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (5.94%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.38%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.38%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (22.88%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 23.9% から 22.88% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 676.33%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 3.79% はセクター平均 '4.04% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.79% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 3.79% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (37.85%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Kuraray Co., Ltd.

9.3. コメント