企業分析 Toray Industries, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.49%) はセクター平均 (3.47%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (43.19%) はセクター平均 (-5.49%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.4% は 100% を下回っており、34.87% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1071.5 ¥) は公正評価 (130.84 ¥) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=1.34%) は部門平均 (ROE=7.82%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toray Industries, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | 0% | -5.7% |
| 90 日 | 6% | -0% | -10.7% |
| 1 年 | 43.2% | -5.5% | -11.8% |
3402 vs セクタ: Toray Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 48.67% 上回りました。
3402 vs 市場: Toray Industries, Inc. は過去 1 年間で市場を 54.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3402 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3402 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8305% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1071.5 ¥) は公正価格 (130.84 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1071.5 ¥) は公正価格より 87.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.91) はセクター全体のPER (129.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.91) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6393) はセクター全体の P/BV (93.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6393) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4789) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4789) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (98.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.11) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.26%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.34%) は、セクター全体の ROE (7.82%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.34%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6575%) は、セクター全体の ROA (4.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6575%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.09%) は、セクター全体の ROIC (7.27%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.09%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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