企業分析 Seven & i Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (2027.5 ¥) は公正評価 (748.42 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.31%) はセクター平均 (5.16%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-63.14%) はセクター平均 (-13.42%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 27.48% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.04%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.8% | -1.5% | -0.7% |
| 90 日 | 11.8% | -9.5% | -0.5% |
| 1 年 | -63.1% | -13.4% | 15.6% |
3382 vs セクタ: Seven & i Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -49.72% 大幅に下回りました。
3382 vs 市場: Seven & i Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -78.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3382 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3382 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.21% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2027.5 ¥) は公正価格 (748.42 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2027.5 ¥) は公正価格より 63.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.4) はセクター全体のPER (16.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.4) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4839) はセクター全体の P/BV (0.7088) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4839) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1645) は、セクター全体の損益指標 (1.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1645) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（-696.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.97) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.13% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-20.06%) は、5 年間の平均リターン (2.13%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-20.06%) は、セクターの収益 (38.47%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.04%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.04%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.12%) は、セクター全体の ROA (1.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.12%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.23%) は、セクター全体の ROIC (4.14%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.23%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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