企業分析 AEON REIT Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 41.08% は 100% を下回っており、41.39% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (125600 ¥) は公正評価 (74149.53 ¥) よりも高いです
- 配当金 (5.29%) はセクター平均 (77.39%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-5.55%) はセクター平均 (-0.1422%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.5%) は部門平均 (ROE=7.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AEON REIT Investment Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | 0% | -4.2% |
| 90 日 | -1.1% | -0% | -3.5% |
| 1 年 | -5.6% | -0.1% | -5.2% |
3292 vs セクタ: AEON REIT Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -5.41% 大幅に下回りました。
3292 vs 市場: AEON REIT Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.3165% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3292 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3292 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1068% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (125600 ¥) は公正価格 (74149.53 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (125600 ¥) は公正価格より 41% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.16) はセクター全体のPER (89.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.16) は市場全体のPER (125.3) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.22) はセクター全体の P/BV (73.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.22) は市場全体の P/BV (92.28) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.13) は、セクター全体の損益指標 (76.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.13) は市場全体の損益指標 (92.26) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (85.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.7) は市場全体のEV/EBITDA (98.71) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-33.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.5%) は、セクター全体の ROE (7.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.5%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.98%) は、セクター全体の ROA (3.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.98%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.33%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.33%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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