企業分析 Nippon Prologis REIT, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (231400 ¥) は公正評価 (98135.21 ¥) よりも高いです
- 配当金 (7.01%) はセクター平均 (77.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.99%) はセクター平均 (0.0098%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.82% は、37.76% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.58%) は部門平均 (ROE=7.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -0% | 1.7% |
| 90 日 | 4% | -0% | -3.8% |
| 1 年 | -5% | 0% | -5.8% |
3283 vs セクタ: Nippon Prologis REIT, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -5% 大幅に下回りました。
3283 vs 市場: Nippon Prologis REIT, Inc. は過去 1 年間で市場を 0.8218% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3283 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3283 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.096% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (231400 ¥) は公正価格 (98135.21 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (231400 ¥) は公正価格より 57.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.95) はセクター全体のPER (94.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.95) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.65) はセクター全体の P/BV (73.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.65) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (14.21) は、セクター全体の損益指標 (77.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.21) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (87.68) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.57) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.58%) は、セクター全体の ROE (7.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.58%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.66%) は、セクター全体の ROA (3.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.66%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.53%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
