企業分析 Advance Residence Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (343000 ¥) は適正価格 (900246.1 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.56%) はセクター平均 (5.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.54%) はセクター平均 (-4.99%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.52%) は部門平均 (ROE=4.12%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 47.34% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Advance Residence Investment Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6% | 0% | -0.9% |
| 90 日 | 5.1% | -0% | -0.2% |
| 1 年 | 2.5% | -5% | 14.8% |
3269 vs セクタ: Advance Residence Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 7.53% 上回りました。
3269 vs 市場: Advance Residence Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3269 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3269 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0489% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (343000 ¥) は公正価格 (900246.1 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (343000 ¥) は公正価格より 162.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.32) はセクター全体のPER (96.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.32) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.91) はセクター全体の P/BV (73.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.91) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (12.6) は、セクター全体の損益指標 (76.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.6) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (146.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (27.46) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3385.92% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0.2773%) は、5 年間の平均リターン (3385.92%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.2773%) は、セクターの収益 (2.96%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.52%) は、セクター全体の ROE (4.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.52%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.34%) は、セクター全体の ROA (3.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.34%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.94%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.94%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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