企業分析 SOSiLA Logistics REIT, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (109700 ¥) は公正評価 (70582.66 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.19%) はセクター平均 (77.39%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-3.75%) はセクター平均 (-0.1422%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.15% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.39%) は部門平均 (ROE=7.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SOSiLA Logistics REIT, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 0% | -4.2% |
| 90 日 | 1.6% | -0% | -3.5% |
| 1 年 | -3.8% | -0.1% | -5.2% |
2979 vs セクタ: SOSiLA Logistics REIT, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -3.61% わずかに下回りました。
2979 vs 市場: SOSiLA Logistics REIT, Inc. は過去 1 年間で市場を 1.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2979 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2979 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0722% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (109700 ¥) は公正価格 (70582.66 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (109700 ¥) は公正価格より 35.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.65) はセクター全体のPER (89.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.65) は市場全体のPER (125.3) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.21) はセクター全体の P/BV (73.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.21) は市場全体の P/BV (92.28) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (11.14) は、セクター全体の損益指標 (76.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.14) は市場全体の損益指標 (92.26) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (85.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (27.1) は市場全体のEV/EBITDA (98.71) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 54.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (54.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-33.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.39%) は、セクター全体の ROE (7.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.39%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.38%) は、セクター全体の ROA (3.51%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.38%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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