企業分析 Escon Japan REIT Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.18%) はセクター平均 (5.44%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.48%) はセクター平均 (-44.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.79%) は部門平均 (ROE=4.2%) よりも高い
短所
- 価格 (125800 ¥) は公正評価 (71494.28 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 43.1% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Escon Japan REIT Investment Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -0.9% | -1.9% |
| 90 日 | -11.4% | -0% | 2.6% |
| 1 年 | -5.5% | -44.5% | 16.5% |
2971 vs セクタ: Escon Japan REIT Investment Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 39.02% 上回りました。
2971 vs 市場: Escon Japan REIT Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2971 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2971 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1054% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (125800 ¥) は公正価格 (71494.28 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (125800 ¥) は公正価格より 43.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.99) はセクター全体のPER (97.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.99) は市場全体のPER (105.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (73.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (71.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.55) は、セクター全体の損益指標 (76.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.55) は市場全体の損益指標 (71.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (84.22) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.85) は市場全体のEV/EBITDA (113.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-23%) は、5 年間の平均リターン (29.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-23%) は、セクターの収益 (13.98%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.79%) は、セクター全体の ROE (4.2%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.79%) は市場全体の ROE (2.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.03%) は、セクター全体の ROA (3.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.03%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.29%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.29%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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