企業分析 Fujicco Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-16.22%) はセクター平均 (-39.12%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1632 ¥) は公正評価 (370.41 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.81%) はセクター平均 (4.04%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.61%) は部門平均 (ROE=9.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fujicco Co., Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | 0% | -0.6% |
| 90 日 | -3.1% | 0% | -14.3% |
| 1 年 | -16.2% | -39.1% | -15.1% |
2908 vs セクタ: Fujicco Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターを 22.9% 上回りました。
2908 vs 市場: Fujicco Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.07% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2908 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2908 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.312% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1632 ¥) は公正価格 (370.41 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1632 ¥) は公正価格より 77.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (50.16) はセクター全体のPER (118.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (50.16) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8067) はセクター全体の P/BV (99.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8067) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9993) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9993) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.85) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.84% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.84%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.61%) は、セクター全体の ROE (9.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.61%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.39%) は、セクター全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.39%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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