企業分析 Kikkoman Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-8.68%) はセクター平均 (-22.84%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.52%) は部門平均 (ROE=9.8%) よりも高い
短所
- 価格 (1620.5 ¥) は公正評価 (576.64 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.68%) はセクター平均 (4.66%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.97% は、4.76% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kikkoman Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 1% | -0.9% |
| 90 日 | -7% | -6.7% | 4% |
| 1 年 | -8.7% | -22.8% | 9.1% |
2801 vs セクタ: Kikkoman Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 14.16% 上回りました。
2801 vs 市場: Kikkoman Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2801 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2801 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1669% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1620.5 ¥) は公正価格 (576.64 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1620.5 ¥) は公正価格より 64.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.4) はセクター全体のPER (32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.4) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.78) はセクター全体の P/BV (2.49) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.78) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.85) は、セクター全体の P/S 指標 (1.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.85) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.76）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.48) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (101.09%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.52%) は、セクター全体の ROE (9.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.52%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.15%) は、セクター全体の ROA (5.35%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.15%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.87%) は、セクター全体の ROIC (12.7%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.87%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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