企業分析 Seria Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.34% は 100% を下回っており、2.36% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.85%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも高い
短所
- 価格 (2626 ¥) は公正評価 (1449.03 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.31%) はセクター平均 (4.04%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.26%) はセクター平均 (-0.1524%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Seria Co., Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.4% | -0% | -2% |
| 90 日 | -22.5% | 16.3% | -1.9% |
| 1 年 | -4.3% | -0.2% | 7.4% |
2782 vs セクタ: Seria Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -4.11% わずかに下回りました。
2782 vs 市場: Seria Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2782 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2782 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0819% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2626 ¥) は公正価格 (1449.03 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2626 ¥) は公正価格より 44.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.63) はセクター全体のPER (118.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.63) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.27) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.27) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.04) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.04) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.18) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.18) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.72% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.72%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.3541%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.85%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.85%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.57%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.57%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.62%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.62%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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