企業分析 Komehyo Holdings Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (3630 ¥) は適正価格 (7705.85 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=19.2%) は部門平均 (ROE=7.81%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.15%) はセクター平均 (77.27%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.91%) はセクター平均 (-0.2981%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.31% は、24.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -0% | -1.9% |
| 90 日 | -10.6% | -0% | -1.3% |
| 1 年 | -17.9% | -0.3% | 8.4% |
2780 vs セクタ: Komehyo Holdings Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -17.62% 大幅に下回りました。
2780 vs 市場: Komehyo Holdings Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2780 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2780 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3445% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3630 ¥) は公正価格 (7705.85 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3630 ¥) は公正価格より 112.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.34) はセクター全体のPER (88.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.34) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.46) はセクター全体の P/BV (73.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.46) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3508) は、セクター全体の損益指標 (76.13) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3508) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (85.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.03) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -449.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-449.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.2%) は、セクター全体の ROE (7.81%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.2%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.07%) は、セクター全体の ROA (3.51%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.07%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.31%) は、セクター全体の ROIC (7.54%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.31%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
