企業分析 Halows Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (4510 ¥) は適正価格 (4959.29 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (19.21%) はセクター平均 (8.95%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.74%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.8268%) はセクター平均 (4.02%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 13.81% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Halows Co.,Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | 23.1% | -0.8% |
| 90 日 | 3.3% | 18.8% | 2.9% |
| 1 年 | 19.2% | 9% | 17.8% |
2742 vs セクタ: Halows Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターを 10.25% 上回りました。
2742 vs 市場: Halows Co.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 1.41% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2742 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2742 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3693% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4510 ¥) は公正価格 (4959.29 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4510 ¥) は公正価格よりわずかに 10% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.04) はセクター全体のPER (118.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.04) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.485) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.485) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.91) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.36% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (38.51%) は、5 年間の平均リターン (34.36%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (38.51%) は、セクターの収益 (23.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.74%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.74%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.2%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.2%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.56%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.56%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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