企業分析 Benefit One Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47047.57%) はセクター平均 (37%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.79%) は部門平均 (ROE=9.62%) よりも高い
短所
- 価格 (2165 ¥) は公正評価 (387.33 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.33%) はセクター平均 (4.21%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.42% は、1.44% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Benefit One Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 46025.5% | 0% | -1.8% |
| 90 日 | 46025.5% | 6.5% | -1% |
| 1 年 | 47047.6% | 37% | 13.8% |
2412 vs セクタ: Benefit One Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 47010.58% 上回りました。
2412 vs 市場: Benefit One Inc. は過去 1 年間で市場を 47033.78% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、2412 は「Tokyo Stock Exchange」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: 2412 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 904.76% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2165 ¥) は公正価格 (387.33 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2165 ¥) は公正価格より 82.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (63.89) はセクター全体のPER (85.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (63.89) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.06) はセクター全体の P/BV (65.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.06) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.78) は、セクター全体の損益指標 (65.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.78) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (35.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (74.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (35.02) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.9929% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.9929%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.79%) は、セクター全体の ROE (9.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.79%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.25%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.25%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (39.8%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (39.8%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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