企業分析 Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1485 ¥) は適正価格 (1944.42 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.52%) はセクター平均 (2.61%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.34%) は部門平均 (ROE=-9.32%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.8%) はセクター平均 (-0.6139%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 34.32% は、29.36% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.7% | -0% | -0.3% |
| 90 日 | 40.5% | -0% | -1.8% |
| 1 年 | -1.8% | -0.6% | 11.8% |
2395 vs セクタ: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -1.18% わずかに下回りました。
2395 vs 市場: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2395 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2395 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0345% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1485 ¥) は公正価格 (1944.42 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1485 ¥) は公正価格より 30.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.55) はセクター全体のPER (110.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.55) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.87) はセクター全体の P/BV (70.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.87) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.42) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.42) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.89) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4856%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.34%) は、セクター全体の ROE (-9.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.34%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.28%) は、セクター全体の ROA (-9.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.28%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.08%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.08%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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