企業分析 NS Solutions Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (55.87%) はセクター平均 (25.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.09%) は部門平均 (ROE=6.47%) よりも高い
短所
- 価格 (3966 ¥) は公正評価 (3227.73 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.29%) はセクター平均 (3.21%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 9.29% は、1.11% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NS Solutions Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 4.7% | -0.9% |
| 90 日 | 4.9% | -15.7% | 4% |
| 1 年 | 55.9% | 25.8% | 9.1% |
2327 vs セクタ: NS Solutions Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 30.07% 上回りました。
2327 vs 市場: NS Solutions Corporation は過去 1 年間で市場を 46.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2327 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2327 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.07% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3966 ¥) は公正価格 (3227.73 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3966 ¥) は公正価格より 18.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.57) はセクター全体のPER (195.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.57) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9475) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9475) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7466) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7466) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.42) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.94%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.09%) は、セクター全体の ROE (6.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.09%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.98%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.98%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.99%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.99%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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