企業分析 CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2644 ¥) は適正価格 (2859.2 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (7.47%) はセクター平均 (-5.32%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.99% は 100% を下回っており、24.71% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.82%) は部門平均 (ROE=-10.46%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.62%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CMIC HOLDINGS Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -33.1% | -0% | 1% |
| 90 日 | -33.1% | -0% | 7.9% |
| 1 年 | 7.5% | -5.3% | 20.2% |
2309 vs セクタ: CMIC HOLDINGS Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 12.79% 上回りました。
2309 vs 市場: CMIC HOLDINGS Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2309 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2309 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1437% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2644 ¥) は公正価格 (2859.2 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2644 ¥) は公正価格よりわずかに 8.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.3) はセクター全体のPER (111.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.3) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8121) はセクター全体の P/BV (70.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8121) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2934) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2934) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9759) は、セクター全体の EV/EBITDA (76.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9759) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 58.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (58.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.55%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.82%) は、セクター全体の ROE (-10.46%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.82%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.19%) は、セクター全体の ROA (-10.03%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.19%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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