企業分析 Kameda Seika Co.,Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (4085 ¥) は公正評価 (1019.71 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.92%) はセクター平均 (4.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (2.9%) はセクター平均 (32.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.8% は、13.5% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.23%) は部門平均 (ROE=3.45%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kameda Seika Co.,Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.3% | -0% | 2.1% |
| 90 日 | -3.9% | 40% | 1.5% |
| 1 年 | 2.9% | 32.4% | 17.2% |
2220 vs セクタ: Kameda Seika Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -29.47% 大幅に下回りました。
2220 vs 市場: Kameda Seika Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2220 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2220 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0557% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4085 ¥) は公正価格 (1019.71 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4085 ¥) は公正価格より 75% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.12) はセクター全体のPER (98.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.12) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.23) はセクター全体の P/BV (79.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.23) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9479) は、セクター全体の損益指標 (79.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9479) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (274.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.06) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (19.29%) は、5 年間の平均リターン (-9.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (19.29%) は、セクターの収益 (-15.14%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.23%) は、セクター全体の ROE (3.45%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.23%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.87%) は、セクター全体の ROA (3.51%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.87%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.45%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.45%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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