企業分析 Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (4805 ¥) は適正価格 (5032.67 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.63%) はセクター平均 (4.23%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.8% は 100% を下回っており、9.97% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.81%) はセクター平均 (36.93%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.96%) は部門平均 (ROE=9.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | 27.9% | 3.1% |
| 90 日 | -8.2% | 14.4% | 3.9% |
| 1 年 | 7.8% | 36.9% | 8.5% |
1968 vs セクタ: Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -29.12% 大幅に下回りました。
1968 vs 市場: Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.6749% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1968 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1968 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1501% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4805 ¥) は公正価格 (5032.67 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4805 ¥) は公正価格よりわずかに 4.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.25) はセクター全体のPER (101.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.25) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8556) はセクター全体の P/BV (81.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8556) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6653) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6653) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.32) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.96%) は、セクター全体の ROE (9.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.96%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.6%) は、セクター全体の ROA (5.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.6%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.44%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.44%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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