企業分析 Kumagai Gumi Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.3%) はセクター平均 (4.24%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4065 ¥) は公正評価 (1902.46 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.1232%) はセクター平均 (20.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.21% は、3.63% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.75%) は部門平均 (ROE=9.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kumagai Gumi Co.,Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -0% | 2.9% |
| 90 日 | 1.1% | 23.7% | -3.2% |
| 1 年 | -0.1% | 20.3% | -2.2% |
1861 vs セクタ: Kumagai Gumi Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -20.42% 大幅に下回りました。
1861 vs 市場: Kumagai Gumi Co.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 2.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1861 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1861 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0024% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4065 ¥) は公正価格 (1902.46 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4065 ¥) は公正価格より 53.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.2) はセクター全体のPER (101.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.2) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (81.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4165) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4165) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.1) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.45% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.45%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.05%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.75%) は、セクター全体の ROE (9.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.75%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.97%) は、セクター全体の ROA (5.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.97%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.11%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.11%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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