TSE: 1861 - Kumagai Gumi Co.,Ltd.

半年間の収益性: +19.09%
配当利回り: +6.30%
セクタ: Industrials

企業分析 Kumagai Gumi Co.,Ltd.

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (6.3%) はセクター平均 (4.24%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (4065 ¥) は公正評価 (1902.46 ¥) よりも高いです
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-0.1232%) はセクター平均 (20.29%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 11.21% は、3.63% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=4.75%) は部門平均 (ROE=9.65%) よりも低いです

類似企業

Daikin Industries,Ltd.

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Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Kumagai Gumi Co.,Ltd. Industrials 索引
7 日 -1.7% -0% 0.4%
90 日 1.1% 23.7% -6.1%
1 年 -0.1% 20.3% -4.2%

1861 vs セクタ: Kumagai Gumi Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -20.42% 大幅に下回りました。

1861 vs 市場: Kumagai Gumi Co.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 4.12% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、1861 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 1861 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0024% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 192.36
ROE 4.75%
ROA 1.97%
ROIC 7.11%
Ebitda margin 3.39%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (4065 ¥) は公正価格 (1902.46 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (4065 ¥) は公正価格より 53.2% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (22.2) はセクター全体のPER (101.72) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (22.2) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (81.68) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4165) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4165) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.29) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.1) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.45% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.45%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.05%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.75%) は、セクター全体の ROE (9.65%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (4.75%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.97%) は、セクター全体の ROA (5.25%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.97%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.11%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.11%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (11.21%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 3.63% から 11.21% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 629.86%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 6.3% は、セクター平均 '4.24% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 6.3% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 6.3% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (68.51%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Kumagai Gumi Co.,Ltd.

9.3. コメント