企業分析 YTL Corporation Berhad
1. 再開する
長所
- 価格 (111 ¥) は適正価格 (294.25 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (82.98%) はセクター平均 (-17.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.17%) は部門平均 (ROE=11.05%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.04%) はセクター平均 (4.07%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 54.79% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| YTL Corporation Berhad | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.2% | 1% |
| 90 日 | -32.8% | -10% | 7.9% |
| 1 年 | 83% | -17.5% | 20.2% |
1773 vs セクタ: YTL Corporation Berhad は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 100.47% 上回りました。
1773 vs 市場: YTL Corporation Berhad は過去 1 年間で市場を 62.8% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1773 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1773 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.6% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (111 ¥) は公正価格 (294.25 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (111 ¥) は公正価格より 165.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (604.56) はセクター全体のPER (31.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (604.56) は市場全体のPER (101.86) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (50.81) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (50.81) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (42.41) は、セクター全体の P/S 指標 (2.29) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (42.41) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（148.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.23）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（148.47）は市場全体のEV/EBITDA（113.45）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26343.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-93.67%) は、5 年間の平均リターン (26343.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-93.67%) は、セクターの収益 (-49.15%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.17%) は、セクター全体の ROE (11.05%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.17%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.41%) は、セクター全体の ROA (3.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.41%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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