企業分析 Sumiseki Holdings,Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (746 ¥) は適正価格 (874.34 ¥) よりも低いです
- 配当金 (17.4%) はセクター平均 (6.57%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (87.63%) はセクター平均 (11.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.4368% は 100% を下回っており、3.91% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=31.81%) は部門平均 (ROE=91.66%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Sumiseki Holdings,Inc. | Energy | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -5.6% | -5% | 0.9% |
90 日 | -15.8% | -6.1% | 2.4% |
1 年 | 87.6% | 11.6% | 3.8% |
1514 vs セクタ: Sumiseki Holdings,Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 76.02% 上回りました。
1514 vs 市場: Sumiseki Holdings,Inc. は過去 1 年間で市場を 83.79% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1514 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1514 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.69% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (746 ¥) は公正価格 (874.34 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (746 ¥) は公正価格よりわずかに 17.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.11) はセクター全体のPER (11.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.11) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8664) はセクター全体の P/BV (0.8134) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8664) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.03) は、セクター全体の P/S 指標 (0.4666) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.03) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.6162) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.6162) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 127.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (127.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (135.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.81%) は、セクター全体の ROE (91.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.81%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (26.29%) は、セクター全体の ROA (26.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (26.29%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.48%) は、セクター全体の ROIC (10.76%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.48%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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