企業分析 Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (63.8 ¥) は適正価格 (197.77 ¥) よりも低いです
- 配当金 (0.95%) はセクター平均 (0.8249%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-15.16%) はセクター平均 (-32.29%) よりも高くなっています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.92%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -4.4% | 0.5% |
| 90 日 | -32.9% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | -15.2% | -32.3% | 22% |
301308 vs セクタ: Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 17.13% 上回りました。
301308 vs 市場: Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、301308 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 301308 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2915% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (63.8 ¥) は公正価格 (197.77 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (63.8 ¥) は公正価格より 210% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (85.19) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (85.19) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.59) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.59) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.31) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.31) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-89.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-89.68) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -77.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-55.32%) は、5 年間の平均リターン (-77.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-55.32%) は、セクターの収益 (-2.3%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.92%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.92%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.12%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.12%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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