企業分析 Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.77 ¥) は適正価格 (33.82 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (21.55%) はセクター平均 (-36.11%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.04%) はセクター平均 (1.83%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.71%) は部門平均 (ROE=11.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -4.6% | -1.6% |
| 90 日 | -20% | -16% | -14.5% |
| 1 年 | 21.6% | -36.1% | 18.7% |
301301 vs セクタ: Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 57.66% 上回りました。
301301 vs 市場: Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 2.84% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、301301 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 301301 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4144% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.77 ¥) は公正価格 (33.82 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.77 ¥) は公正価格より 285.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.54) はセクター全体のPER (69.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.54) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.06) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.06) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.3) は、セクター全体の損益指標 (6.51) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.3) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（30.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.12）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.71%) は、セクター全体の ROE (11.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.71%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.94%) は、セクター全体の ROA (5.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.94%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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