SZSE: 301286 - Sichuan Qiaoyuan Gas Co.,Ltd.

半年間の収益性: -4.67%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Utilities

企業分析 Sichuan Qiaoyuan Gas Co.,Ltd.

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (2.51%) はセクター平均 (-25.26%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (28.6 ¥) は公正評価 (5.87 ¥) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.7%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=4.2%) よりも低いです

類似企業

Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.

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Shenzhen Energy Group Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Sichuan Qiaoyuan Gas Co.,Ltd. Utilities 索引
7 日 2.8% 0% 4.5%
90 日 -4% -10.3% 3.5%
1 年 2.5% -25.3% 31.4%

301286 vs セクタ: Sichuan Qiaoyuan Gas Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 27.77% 上回りました。

301286 vs 市場: Sichuan Qiaoyuan Gas Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.9% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、301286 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 301286 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0482% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 77.47
P/S: 11.39
さらに詳しいデータは、 301286

3.2. 収益

EPS 0.35
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
さらに詳しいデータは、 301286

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (28.6 ¥) は公正価格 (5.87 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (28.6 ¥) は公正価格より 79.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (77.47) はセクター全体のPER (34.28) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (77.47) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.09) はセクター全体の P/BV (1.97) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.09) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.39) は、セクター全体の P/S 指標 (2.81) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.39) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（55.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.08）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（55.6）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (4.2%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (1.98%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 0% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 0%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.7% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9.3. コメント