企業分析 Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (73.1%) はセクター平均 (-36.11%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (63.89 ¥) は公正評価 (11.03 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.83%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=11.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 275.2% | -4.6% | 0.7% |
| 90 日 | 170.9% | -16% | 13.1% |
| 1 年 | 73.1% | -36.1% | 17.3% |
301267 vs セクタ: Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 109.21% 上回りました。
301267 vs 市場: Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. は過去 1 年間で市場を 55.79% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場よりも 301267 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 301267 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (63.89 ¥) は公正価格 (11.03 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (63.89 ¥) は公正価格より 82.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (61.76) はセクター全体のPER (69.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (61.76) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.9) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.9) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.12) は、セクター全体の P/S 指標 (6.51) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.12) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（43.71）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.71）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (11.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (5.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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