企業分析 Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=6.03%) は部門平均 (ROE=-9.31%) よりも高い
短所
- 価格 (14.01 ¥) は公正評価 (10.58 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.62%) はセクター平均 (1.88%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.81%) はセクター平均 (1.79%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | -18.1% | -1.1% |
| 90 日 | -9.3% | -31.4% | 16.6% |
| 1 年 | -40.8% | 1.8% | 42.9% |
301211 vs セクタ: Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -42.6% 大幅に下回りました。
301211 vs 市場: Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -83.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、301211 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 301211 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7848% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.01 ¥) は公正価格 (10.58 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.01 ¥) は公正価格より 24.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (52.13) はセクター全体のPER (32.69) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (52.13) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.08) はセクター全体の P/BV (2.29) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.08) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.41) は、セクター全体の P/S 指標 (2.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.41) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.86）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.48）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.61% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.61%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.03%) は、セクター全体の ROE (-9.31%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.03%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.39%) は、セクター全体の ROA (0.1933%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.39%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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