企業分析 Winner Medical Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (24.06 ¥) は適正価格 (35.78 ¥) よりも低いです
- 配当金 (4.66%) はセクター平均 (1.83%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.55%) は部門平均 (ROE=11.95%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.91%) はセクター平均 (-36.11%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Winner Medical Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | -4.6% | -1.9% |
| 90 日 | -12.2% | -16% | -9.5% |
| 1 年 | -40.9% | -36.1% | 18.8% |
300888 vs セクタ: Winner Medical Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -4.8% わずかに下回りました。
300888 vs 市場: Winner Medical Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300888 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300888 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7868% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (24.06 ¥) は公正価格 (35.78 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (24.06 ¥) は公正価格より 48.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.44) はセクター全体のPER (69.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.44) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.12) は、セクター全体の損益指標 (6.51) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.12) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.29) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.23% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.23%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.55%) は、セクター全体の ROE (11.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.55%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.22%) は、セクター全体の ROA (5.4%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.22%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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