企業分析 Maxscend Microelectronics Company Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=8.72%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも高い
短所
- 価格 (59.1 ¥) は公正評価 (17.03 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.18%) はセクター平均 (0.8249%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-48.16%) はセクター平均 (-32.29%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Maxscend Microelectronics Company Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | -4.4% | 4.3% |
| 90 日 | -36.5% | -14.5% | 18.3% |
| 1 年 | -48.2% | -32.3% | 25.9% |
300782 vs セクタ: Maxscend Microelectronics Company Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -15.87% 大幅に下回りました。
300782 vs 市場: Maxscend Microelectronics Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -74.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300782 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300782 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9261% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (59.1 ¥) は公正価格 (17.03 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (59.1 ¥) は公正価格より 71.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (71.21) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (71.21) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.89) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.89) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.91) は、セクター全体の P/S 指標 (9.92) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.91) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（74.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（47.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（74.48）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-35.29%) は、5 年間の平均リターン (9.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-35.29%) は、セクターの収益 (-2.3%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.72%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.72%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.34%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.34%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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