企業分析 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (22.81 ¥) は適正価格 (72.79 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、14.82% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (1.01%) はセクター平均 (3.22%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-79.17%) はセクター平均 (-29.97%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.53%) は部門平均 (ROE=14.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shenzhen Dynanonic Co., Ltd | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | -30% | -10.6% | 15% |
| 1 年 | -79.2% | -30% | 22% |
300769 vs セクタ: Shenzhen Dynanonic Co., Ltd は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -49.21% 大幅に下回りました。
300769 vs 市場: Shenzhen Dynanonic Co., Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -101.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300769 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300769 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.52% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.81 ¥) は公正価格 (72.79 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (22.81 ¥) は公正価格より 219.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.18) はセクター全体のPER (41.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.18) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.33) はセクター全体の P/BV (2.78) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.33) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (3.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（27）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.66）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 159.97% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-155.08%) は、5 年間の平均リターン (159.97%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-155.08%) は、セクターの収益 (89.33%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.53%) は、セクター全体の ROE (14.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.53%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.69%) は、セクター全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.69%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
