企業分析 Pharmaron Beijing Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-24.46%) はセクター平均 (-36.11%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、7.63% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.56%) は部門平均 (ROE=11.95%) よりも高い
短所
- 価格 (20.69 ¥) は公正評価 (13.61 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.99%) はセクター平均 (1.83%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pharmaron Beijing Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | -4.6% | -1.6% |
| 90 日 | 1% | -16% | -14.5% |
| 1 年 | -24.5% | -36.1% | 18.7% |
300759 vs セクタ: Pharmaron Beijing Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 11.65% 上回りました。
300759 vs 市場: Pharmaron Beijing Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300759 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300759 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4704% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (20.69 ¥) は公正価格 (13.61 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (20.69 ¥) は公正価格より 34.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.82) はセクター全体のPER (69.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.82) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.3) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.3) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.31) は、セクター全体の損益指標 (6.51) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.31) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.23) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.56%) は、セクター全体の ROE (11.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.56%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.54%) は、セクター全体の ROA (5.4%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.54%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
