企業分析 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.
1. 再開する
長所
- 価格 (13.24 ¥) は適正価格 (22.34 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=23.33%) は部門平均 (ROE=10.32%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.58%) はセクター平均 (1.66%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-55.91%) はセクター平均 (-30.81%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | 0% | 2.5% |
| 90 日 | -32.7% | -9.3% | -2.6% |
| 1 年 | -55.9% | -30.8% | 26.2% |
300450 vs セクタ: Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -25.1% 大幅に下回りました。
300450 vs 市場: Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -82.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300450 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300450 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.24 ¥) は公正価格 (22.34 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.24 ¥) は公正価格より 68.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.01) はセクター全体のPER (50.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.01) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.55) はセクター全体の P/BV (3.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.55) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.73) は、セクター全体の損益指標 (4.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.73) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.36) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 45.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (45.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.33%) は、セクター全体の ROE (10.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.33%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.68%) は、セクター全体の ROA (3.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.68%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
