Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (300316) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.

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1. 再開する

長所

価格 (21.92 ¥) は適正価格 (80.65 ¥) よりも低いです
現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、1.93% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=36.6%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも高い

短所

配当金 (0.68%) はセクター平均 (0.8249%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-60.4%) はセクター平均 (-32.29%) よりも低くなっています。

類似企業

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

JA Solar Technology Co., Ltd.

Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.	Technology	索引
7 日	-2.4%	-4.4%	2.1%
90 日	-34.9%	-14.5%	10.5%
1 年	-60.4%	-32.3%	15%

300316 vs セクタ: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -28.11% 大幅に下回りました。

300316 vs 市場: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -75.44% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、300316 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 300316 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.16% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 25.55

P/S: 7

さらに詳しいデータは、 300316

3.2. 収益

EPS	2.6
ROE	36.6%
ROA	9.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.74%

さらに詳しいデータは、 300316

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (21.92 ¥) は公正価格 (80.65 ¥) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (21.92 ¥) は公正価格より 267.9% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (25.55) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (25.55) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.44) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.44) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.72) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 85.74% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (-26.06%) は、5 年間の平均リターン (85.74%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-26.06%) は、セクターの収益 (-2.3%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.6%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (36.6%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.51%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.51%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 1.93% から 0% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 35.61% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.68% はセクター平均 '0.8249% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.68% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.68% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (10.77%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

9. プロモーションフォーラム Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.

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