企業分析 Songcheng Performance Development Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (7.06 ¥) は適正価格 (10.69 ¥) よりも低いです
短所
- 配当金 (0.4%) はセクター平均 (2.5%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.75%) はセクター平均 (-29.33%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.1%) は部門平均 (ROE=6.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Songcheng Performance Development Co.,Ltd | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.5% | -4% | 2.7% |
| 90 日 | -21.9% | -13.4% | -4.4% |
| 1 年 | -41.7% | -29.3% | 28.2% |
300144 vs セクタ: Songcheng Performance Development Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -12.42% 大幅に下回りました。
300144 vs 市場: Songcheng Performance Development Co.,Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -69.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300144 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300144 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8029% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.06 ¥) は公正価格 (10.69 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (7.06 ¥) は公正価格より 51.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (301.68) はセクター全体のPER (54.82) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (301.68) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.3) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.3) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (53.99) は、セクター全体の P/S 指標 (4.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (53.99) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（220.25）は、セクター全体のEV/EBITDA（-11.44）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（220.25）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.1%) は、セクター全体の ROE (6.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.1%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.53%) は、セクター全体の ROA (3.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.53%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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