企業分析 BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.18 ¥) は適正価格 (7.31 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、11.65% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.77%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.36%) はセクター平均 (-33.71%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-24.34%) は部門平均 (ROE=1.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | -3.8% | 2.5% |
| 90 日 | -11.3% | -11.3% | -2.6% |
| 1 年 | -36.4% | -33.7% | 26.2% |
300058 vs セクタ: BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -2.65% わずかに下回りました。
300058 vs 市場: BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300058 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300058 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6993% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.18 ¥) は公正価格 (7.31 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.18 ¥) は公正価格より 41.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3010) はセクター全体のPER (201.57) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3010) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.65) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.65) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.71) は、セクター全体の損益指標 (8.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.71) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-12.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (-6.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.24) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -76.89% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-76.89%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-24.34%) は、セクター全体の ROE (1.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-24.34%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.31%) は、セクター全体の ROA (2.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.31%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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