企業分析 Siasun Robot&Automation Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.11 ¥) は適正価格 (11.75 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-27%) はセクター平均 (-30.81%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.66%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.95%) は部門平均 (ROE=10.32%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 0% | -3.5% |
| 90 日 | -11.4% | -9.3% | -9.6% |
| 1 年 | -27% | -30.8% | 18.4% |
300024 vs セクタ: Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 3.81% 上回りました。
300024 vs 市場: Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300024 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300024 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5193% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.11 ¥) は公正価格 (11.75 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.11 ¥) は公正価格より 29% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (414.13) はセクター全体のPER (50.6) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (414.13) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.71) はセクター全体の P/BV (3.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.71) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.33) は、セクター全体の P/S 指標 (4.35) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.33) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（135.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（29.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（135.14）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.96% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.95%) は、セクター全体の ROE (10.32%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.95%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.84%) は、セクター全体の ROA (3.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.84%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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