企業分析 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0 ¥) は適正価格 (2.54 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-29.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.68%) は部門平均 (ROE=6.7%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.63%) はセクター平均 (2.5%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4% | 0.8% |
| 90 日 | 0% | -13.4% | -1.7% |
| 1 年 | 0% | -29.3% | 30.6% |
2411 vs セクタ: Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 29.33% 上回りました。
2411 vs 市場: Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、2411 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 2411 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0 ¥) は公正価格 (2.54 ¥) よりも低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.59) はセクター全体のPER (54.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.59) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.6) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.6) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.67) は、セクター全体の損益指標 (4.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.67) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（-11.44）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.68%) は、セクター全体の ROE (6.7%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.68%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.23%) は、セクター全体の ROA (3.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.23%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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