企業分析 Chongqing Changan Automobile Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.27 ¥) は適正価格 (3.76 ¥) よりも低いです
- 配当金 (6.94%) はセクター平均 (2.5%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.92%) はセクター平均 (-29.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.67%) は部門平均 (ROE=6.7%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Chongqing Changan Automobile Company Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -0.6% | -4% | -1.6% |
90 日 | -12.8% | -13.4% | -14.5% |
1 年 | -9.9% | -29.3% | 18.7% |
200625 vs セクタ: Chongqing Changan Automobile Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 19.42% 上回りました。
200625 vs 市場: Chongqing Changan Automobile Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、200625 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 200625 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1907% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.27 ¥) は公正価格 (3.76 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.27 ¥) は公正価格よりわずかに 15% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.41) はセクター全体のPER (54.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.41) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.29) は、セクター全体の損益指標 (4.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.29) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(9.64)は、セクター全体のEV/EBITDA(-11.44)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.64) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 41.55% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (41.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.67%) は、セクター全体の ROE (6.7%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.67%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.72%) は、セクター全体の ROA (3.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.72%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます