企業分析 CGN Power Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.11%) はセクター平均 (-20.97%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、55.8% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3.96 ¥) は公正評価 (2.75 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.74%) はセクター平均 (5.95%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.31%) は部門平均 (ROE=18.62%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CGN Power Co., Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.2% | 0% | -0.6% |
| 90 日 | -8.8% | -8.2% | 15.7% |
| 1 年 | 26.1% | -21% | 40.3% |
003816 vs セクタ: CGN Power Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 47.09% 上回りました。
003816 vs 市場: CGN Power Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、003816 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 003816 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5022% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.96 ¥) は公正価格 (2.75 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.96 ¥) は公正価格より 30.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.09) はセクター全体のPER (12.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.09) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (1.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.93) は、セクター全体の P/S 指標 (1.11) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.93) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.39）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.71）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.39) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.31%) は、セクター全体の ROE (18.62%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.31%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.71%) は、セクター全体の ROA (7.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.71%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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