企業分析 Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.88%) はセクター平均 (0.8249%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (51.34%) はセクター平均 (-32.29%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.33%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも高い
短所
- 価格 (31.6 ¥) は公正評価 (23.23 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 日 | -16.7% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | 51.3% | -32.3% | 22% |
002938 vs セクタ: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 83.63% 上回りました。
002938 vs 市場: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited は過去 1 年間で市場を 29.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002938 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002938 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9873% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (31.6 ¥) は公正価格 (23.23 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (31.6 ¥) は公正価格より 26.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.68) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.68) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.99) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.99) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.58) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.58) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.18) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.18) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.1% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (47.25%) は、5 年間の平均リターン (13.1%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (47.25%) は、セクターの収益 (-2.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.33%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.33%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.09%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.09%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
